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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 842.00 | | 535 842.00 | 535 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 276.00 | | 852 276.00 | 852 276.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 476.00 | | 871 476.00 | 871 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 842.00 | | | 535 842.00 |
CU Autres participations | 316 434.00 | | 316 434.00 | 316 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 427 415.00 | | | 427 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
DL TOTAL (I) | 663 579.00 | | | 663 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 144.00 | | | 200 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 476.00 | | | 871 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 228.00 | | | 769 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 228.00 | | | 769 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 836.00 | 200 836.00 | | 200 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 843.00 | 535 843.00 | | 535 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 289.00 | 553 289.00 | | 553 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 897.00 | 207 897.00 | | 207 897.00 |