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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 741.00 | | 576 741.00 | 576 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 175.00 | | 893 175.00 | 893 175.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 829.00 | | 927 829.00 | 927 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 741.00 | | | 576 741.00 |
CU Autres participations | 316 434.00 | | 316 434.00 | 316 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 396 631.00 | 404 784.00 | | 396 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 011.00 | 191 948.00 | | 196 011.00 |
DL TOTAL (I) | 651 338.00 | 655 427.00 | | 651 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 400.00 | 255 250.00 | | 266 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 7 170.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 491.00 | 263 111.00 | | 276 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 829.00 | 918 538.00 | | 927 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 491.00 | 263 111.00 | | 276 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -527.00 | -189.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 724.00 | 202 487.00 | | 206 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713.00 | 10 539.00 | | 10 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 011.00 | 191 948.00 | | 196 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 566.00 | | 293 827.00 | 879 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 218.00 | 893 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 218.00 | 893 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 566.00 | | 293 827.00 | 879 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 741.00 | 576 741.00 | | 576 741.00 |
UX Autres créances clients | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VI Groupe et associés | 267 091.00 | 267 091.00 | | 267 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 527.00 | 610 527.00 | | 610 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |