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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 232.00 | | 755 232.00 | 755 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 762.00 | | 1 071 762.00 | 1 071 762.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 202.00 | | 1 086 202.00 | 1 086 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 232.00 | | | 755 232.00 |
CU Autres participations | 316 530.00 | | 316 530.00 | 316 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 388 092.00 | 392 542.00 | | 388 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 455.00 | 195 650.00 | | 199 455.00 |
DL TOTAL (I) | 646 243.00 | 646 888.00 | | 646 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 139.00 | 339 160.00 | | 424 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 7 580.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | 15 615.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 959.00 | 362 355.00 | | 439 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 202.00 | 1 009 243.00 | | 1 086 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 959.00 | 362 355.00 | | 439 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | -667.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 555.00 | 206 942.00 | | 209 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100.00 | 11 292.00 | | 10 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 455.00 | 195 650.00 | | 199 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 022.00 | | 78 740.00 | 993 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 022.00 | | 78 740.00 | 993 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 830.00 | 424 830.00 | | 424 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 232.00 | 755 232.00 | | 755 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 408.00 | 764 408.00 | | 764 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 959.00 | 439 959.00 | | 439 959.00 |