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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 131.00 | | 563 131.00 | 563 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 565.00 | | 879 565.00 | 879 565.00 |
BZ Autres créances | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 538.00 | | 918 538.00 | 918 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 131.00 | | | 563 131.00 |
CU Autres participations | 316 434.00 | | 316 434.00 | 316 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 404 784.00 | | | 404 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
DL TOTAL (I) | 655 427.00 | | | 655 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 249.00 | | | 255 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 110.00 | | | 263 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 538.00 | | | 918 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 110.00 | | | 263 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 277.00 | | 295 088.00 | 852 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 799.00 | 879 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 799.00 | 879 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 277.00 | | 295 088.00 | 852 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 941.00 | 255 941.00 | | 255 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 132.00 | 563 132.00 | | 563 132.00 |
VP Divers | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 391.00 | 596 391.00 | | 596 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 111.00 | 263 111.00 | | 263 111.00 |