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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 169.00 | 41 706.00 | 35 463.00 | 77 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 883.00 | 46 848.00 | 38 035.00 | 84 883.00 |
060 Stock marchandises | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 888.00 | 22 132.00 | 50 755.00 | 72 888.00 |
072 Créances – Autres | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 471.00 | 22 132.00 | 189 338.00 | 211 471.00 |
110 Total général Actif | 296 354.00 | 68 980.00 | 227 374.00 | 296 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 501 155.00 | | | 501 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 852.00 | | | 504 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 339.00 | | | 346 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
252 Charges sociales | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
262 Autres charges | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 862.00 | | | 511 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 010.00 | | | -7 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | | | 773.00 |
294 Charges financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 284.00 | | | -15 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |