| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 142.00 | 8 984.00 | 7 158.00 | 16 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 214.00 | 64 992.00 | 14 223.00 | 79 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 929.00 | 73 975.00 | 22 953.00 | 96 929.00 |
060 Stock marchandises | 73 261.00 | 9 374.00 | 63 887.00 | 73 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 176.00 | 2 335.00 | 45 841.00 | 48 176.00 |
072 Créances – Autres | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 148.00 | 11 709.00 | 223 439.00 | 235 148.00 |
110 Total général Actif | 332 077.00 | 85 685.00 | 246 392.00 | 332 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 442 132.00 | | | 442 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
230 Autres produits | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 487.00 | | | 468 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
242 Autres charges externes. | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
262 Autres charges | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 036.00 | | | 451 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | | | 802.00 |
294 Charges financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 508.00 | | | 508.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 577.00 | | | 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -423.00 | | | -423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |