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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 142.00 | 12 651.00 | 3 492.00 | 16 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 974.00 | 73 601.00 | 12 372.00 | 85 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 688.00 | 86 252.00 | 17 436.00 | 103 688.00 |
060 Stock marchandises | 69 644.00 | 18 749.00 | 50 895.00 | 69 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | 2 335.00 | 30 724.00 | 33 059.00 |
072 Créances – Autres | 103 947.00 | 4 139.00 | 99 808.00 | 103 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 316.00 | 25 223.00 | 207 093.00 | 232 316.00 |
110 Total général Actif | 336 004.00 | 111 475.00 | 224 529.00 | 336 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 159.00 | | | 406 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 955.00 | | | 411 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 207.00 | | | 254 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
242 Autres charges externes. | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
252 Charges sociales | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 976.00 | | | 430 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 021.00 | | | -19 021.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 302.00 | | | -25 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 693.00 | | | 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |