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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 974.00 | 82 010.00 | 3 964.00 | 85 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 316.00 | 98 152.00 | 5 164.00 | 103 316.00 |
060 Stock marchandises | 54 609.00 | 9 389.00 | 45 221.00 | 54 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
072 Créances – Autres | 86 090.00 | 10 481.00 | 75 608.00 | 86 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 822.00 | 19 870.00 | 210 952.00 | 230 822.00 |
110 Total général Actif | 334 137.00 | 118 022.00 | 216 115.00 | 334 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 523 952.00 | | | 523 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
230 Autres produits | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 380.00 | | | 552 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 231.00 | | | 293 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
252 Charges sociales | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 176.00 | | | 516 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 739.00 | | | 18 739.00 |