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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BZ Autres créances | 374 192.00 | | 374 192.00 | 374 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CF Disponibilités | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 550.00 | | 634 550.00 | 634 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 107.00 | | 735 107.00 | 735 107.00 |
CU Autres participations | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 494 411.00 | 427 850.00 | | 494 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | 66 561.00 | | 102 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786.00 | 1 319.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 599 313.00 | 496 830.00 | | 599 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 818.00 | 43 056.00 | | 34 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 735.00 | 96 139.00 | | 92 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 3 974.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 964.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 198.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 793.00 | 144 331.00 | | 135 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 107.00 | 641 161.00 | | 735 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 846.00 | 110 106.00 | | 109 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -467.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 964.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 536.00 | 74 124.00 | | 109 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519.00 | 7 563.00 | | 7 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 017.00 | 66 561.00 | | 102 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 319.00 | 467.00 | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 467.00 | | 1 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 225.00 | 8 278.00 | 25 947.00 | 34 225.00 |
VI Groupe et associés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 192.00 | 374 192.00 | | 374 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 793.00 | 109 846.00 | 25 947.00 | 135 793.00 |