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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
BZ Autres créances | 340 904.00 | | 340 904.00 | 340 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CF Disponibilités | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 921.00 | | 595 921.00 | 595 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 416.00 | | 756 416.00 | 756 416.00 |
CU Autres participations | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 552 716.00 | 524 428.00 | | 552 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 245.00 | 98 288.00 | | 102 245.00 |
DK Provisions réglementées | 2 670.00 | 2 262.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 658 730.00 | 626 078.00 | | 658 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 790.00 | 26 397.00 | | 17 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 539.00 | 70 530.00 | | 71 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 4 605.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 701.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 686.00 | 102 233.00 | | 97 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 416.00 | 728 311.00 | | 756 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 477.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 477.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -477.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 701.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 845.00 | 105 274.00 | | 109 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601.00 | 6 986.00 | | 7 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 245.00 | 98 288.00 | | 102 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 160 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 160 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 262.00 | 407.00 | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 407.00 | | 2 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 332 112.00 | 332 112.00 | | 332 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 487.00 | 8 648.00 | 8 839.00 | 17 487.00 |
VI Groupe et associés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 904.00 | 340 904.00 | | 340 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 686.00 | 88 847.00 | 8 839.00 | 97 686.00 |