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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 025.00 | 66 521.00 | 196 504.00 | 263 025.00 |
BZ Autres créances | 191 384.00 | | 191 384.00 | 191 384.00 |
CF Disponibilités | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 467.00 | | 281 467.00 | 281 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 491.00 | 66 521.00 | 477 970.00 | 544 491.00 |
CU Autres participations | 263 025.00 | 66 521.00 | 196 504.00 | 263 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 007.00 | 604 960.00 | | 380 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 909.00 | -198 953.00 | | -71 909.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992.00 | 3 305.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 314 191.00 | 410 412.00 | | 314 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 190.00 | 109 185.00 | | 86 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 398.00 | 71 536.00 | | 72 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 3 350.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 780.00 | 191 606.00 | | 163 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 970.00 | 602 018.00 | | 477 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 960.00 | 105 658.00 | | 91 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 183 770.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687.00 | 636.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 184 406.00 | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -184 406.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946.00 | 15 197.00 | | 10 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 855.00 | 214 151.00 | | 82 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 909.00 | -198 953.00 | | -71 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 025.00 | | | 268 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 263 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 263 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 025.00 | | | 268 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 305.00 | 1 687.00 | | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 68 208.00 | | 3 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 948.00 | 14 129.00 | 57 297.00 | 85 948.00 |
VI Groupe et associés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 780.00 | 91 960.00 | 57 297.00 | 163 780.00 |