| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 025.00 | | 268 025.00 | 268 025.00 |
BZ Autres créances | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 994.00 | | 333 994.00 | 333 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 018.00 | | 602 018.00 | 602 018.00 |
CU Autres participations | 268 025.00 | | 268 025.00 | 268 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 604 960.00 | 552 716.00 | | 604 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 953.00 | 102 245.00 | | -198 953.00 |
DK Provisions réglementées | 3 305.00 | 2 670.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 410 412.00 | 658 730.00 | | 410 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 185.00 | 17 790.00 | | 109 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 536.00 | 71 539.00 | | 71 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 1 415.00 | | 7 535.00 |
EA Autres dettes | | 3 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 606.00 | 97 686.00 | | 191 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 018.00 | 756 416.00 | | 602 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 770.00 | 1 000.00 | | 183 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 407.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 406.00 | 1 407.00 | | 184 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 406.00 | -220.00 | | -184 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 197.00 | 109 845.00 | | 15 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 151.00 | 7 601.00 | | 214 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 953.00 | 102 245.00 | | -198 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 495.00 | | 291 300.00 | 160 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 770.00 | 268 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 770.00 | 268 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 495.00 | | 291 300.00 | 160 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670.00 | 636.00 | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | 636.00 | | 2 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VC Groupe et associés | 176 868.00 | 176 868.00 | | 176 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 839.00 | 22 891.00 | 56 984.00 | 108 839.00 |
VI Groupe et associés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 420.00 | 184 420.00 | | 184 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 606.00 | 105 658.00 | 56 984.00 | 191 606.00 |