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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 3 862.00 | 2 244.00 | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 889.00 | 37 179.00 | 320 710.00 | 357 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 908.00 | 86 987.00 | 763 921.00 | 850 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 985.00 | 128 028.00 | 1 443 957.00 | 1 571 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 443 245.00 | | 443 245.00 | 443 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 776.00 | | 663 776.00 | 663 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 761.00 | 128 028.00 | 2 107 733.00 | 2 235 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 201 094.00 | 92 556.00 | | 201 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 713.00 | 108 539.00 | | 59 713.00 |
DL TOTAL (I) | 815 208.00 | 755 494.00 | | 815 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 980.00 | 509 580.00 | | 1 136 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 851.00 | 83 428.00 | | 44 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 393.00 | 13 635.00 | | 39 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 33 970.00 | | 71 302.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 526.00 | 640 688.00 | | 1 292 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 733.00 | 1 396 182.00 | | 2 107 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 627.00 | 640 688.00 | | 254 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 2 114.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 169.00 | | 1 206 586.00 | 445 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 770.00 | 22 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 770.00 | 1 571 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 700.00 | | 3 406.00 | 337 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | | 1 181 307.00 | 27 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 980.00 | | 21 872.00 | 79 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 113 818.00 | | 14 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 162.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 112 657.00 | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 622.00 | 98 723.00 | 636 686.00 | 1 136 622.00 |
VI Groupe et associés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 722.00 | | | 638 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 716.00 | 175 716.00 | | 175 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 526.00 | 254 627.00 | 636 686.00 | 1 292 526.00 |