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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 7 258.00 | 1 116.00 | 8 374.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 591.00 | 259 545.00 | 183 046.00 | 442 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 216.00 | 490 589.00 | 576 627.00 | 1 067 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 343.00 | 757 392.00 | 1 218 950.00 | 1 976 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 856.00 | | 250 856.00 | 250 856.00 |
CF Disponibilités | 501 570.00 | | 501 570.00 | 501 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 747.00 | | 901 747.00 | 901 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 089.00 | 757 392.00 | 2 120 697.00 | 2 878 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 445 750.00 | 451 536.00 | | 445 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | 44 615.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 757.00 | 1 050 550.00 | | 1 045 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 088.00 | 954 592.00 | | 848 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 702.00 | 15 155.00 | | 51 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 79 937.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 068.00 | 134 912.00 | | 151 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 940.00 | 1 184 595.00 | | 1 074 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 697.00 | 2 235 146.00 | | 2 120 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 200.00 | 358 235.00 | | 353 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 7 202.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 816.00 | | 58 097.00 | 1 923 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 1 976 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 1 509 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 054.00 | | 1 320.00 | 342 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 599.00 | | 56 777.00 | 1 458 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 196.00 | 175 998.00 | 4 801.00 | 586 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 416.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 353.00 | 175 582.00 | 4 801.00 | 579 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UX Autres créances clients | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 056.00 | 126 316.00 | 373 572.00 | 848 056.00 |
VI Groupe et associés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 940.00 | 353 200.00 | 373 572.00 | 1 074 940.00 |