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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 5 670.00 | 1 384.00 | 7 054.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 889.00 | 89 605.00 | 268 283.00 | 357 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 182.00 | 175 237.00 | 713 945.00 | 889 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 208.00 | 270 512.00 | 1 391 696.00 | 1 662 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 594 721.00 | | 594 721.00 | 594 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 839.00 | | 749 839.00 | 749 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 047.00 | 270 512.00 | 2 141 535.00 | 2 412 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 210 408.00 | 201 094.00 | | 210 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 144.00 | 59 713.00 | | 125 144.00 |
DL TOTAL (I) | 889 951.00 | 815 208.00 | | 889 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 492.00 | 1 136 980.00 | | 1 041 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 586.00 | 44 851.00 | | 42 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 39 393.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 257.00 | 71 302.00 | | 84 257.00 |
EA Autres dettes | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 584.00 | 1 292 526.00 | | 1 251 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 535.00 | 2 107 733.00 | | 2 141 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 933.00 | 254 627.00 | | 316 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 369.00 | 251.00 | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 985.00 | | 104 329.00 | 1 571 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 1 662 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 107.00 | 1 247 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 106.00 | | 948.00 | 341 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 797.00 | | 52 381.00 | 1 208 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 082.00 | | 51 000.00 | 22 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 028.00 | 151 952.00 | 9 468.00 | 128 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 1 808.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 166.00 | 150 144.00 | 9 468.00 | 124 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UX Autres créances clients | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 899.00 | 103 248.00 | 420 355.00 | 1 037 899.00 |
VI Groupe et associés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 584.00 | 316 933.00 | 420 355.00 | 1 251 584.00 |