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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 6 527.00 | 527.00 | 7 054.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 873.00 | 144 017.00 | 236 856.00 | 380 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 337.00 | 276 119.00 | 624 218.00 | 900 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 346.00 | 426 663.00 | 1 269 683.00 | 1 696 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
BZ Autres créances | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CF Disponibilités | 884 711.00 | | 884 711.00 | 884 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 178.00 | | 1 034 178.00 | 1 034 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 524.00 | 426 663.00 | 2 303 861.00 | 2 730 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 285 151.00 | 210 408.00 | | 285 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 785.00 | 125 144.00 | | 216 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 336.00 | 889 951.00 | | 1 056 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 010.00 | 1 041 492.00 | | 1 029 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 857.00 | 42 586.00 | | 60 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 33 787.00 | | 39 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 766.00 | 84 257.00 | | 117 766.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 27 926.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 525.00 | 1 251 584.00 | | 1 247 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 861.00 | 2 141 535.00 | | 2 303 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 943.00 | 316 933.00 | | 342 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 3 369.00 | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 512.00 | 157 918.00 | 1 767.00 | 270 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 857.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 842.00 | 157 060.00 | 1 767.00 | 264 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UX Autres créances clients | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 049.00 | 122 467.00 | 452 295.00 | 1 027 049.00 |
VI Groupe et associés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 525.00 | 342 943.00 | 452 295.00 | 1 247 525.00 |