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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 831.00 | 7 860.00 | 4 971.00 | 12 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 386.00 | 124 428.00 | 88 958.00 | 213 386.00 |
AP Constructions | 271 728.00 | 70 505.00 | 201 223.00 | 271 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 292.00 | 61 563.00 | 54 729.00 | 116 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 951.00 | 129 044.00 | 130 906.00 | 259 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 952.00 | 393 399.00 | 537 553.00 | 930 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 798.00 | 5 963.00 | 46 835.00 | 52 798.00 |
BN En cours de production de biens | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 709.00 | 889.00 | 89 820.00 | 90 709.00 |
BZ Autres créances | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 655.00 | 6 852.00 | 636 803.00 | 643 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 608.00 | 400 251.00 | 1 174 356.00 | 1 574 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 441.00 | 65 360.00 | | 56 441.00 |
DL TOTAL (I) | 339 603.00 | 348 521.00 | | 339 603.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 055.00 | 414 332.00 | | 474 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 56 330.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 583.00 | 142 943.00 | | 163 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 883.00 | 144 798.00 | | 118 883.00 |
EA Autres dettes | 30 067.00 | 6 879.00 | | 30 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 766.00 | 110 637.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 754.00 | 875 918.00 | | 804 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 356.00 | 1 254 439.00 | | 1 174 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 540.00 | 543 368.00 | | 418 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 922.00 | | 204 445.00 | 794 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 415.00 | 930 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 415.00 | 703 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 696.00 | | 5 521.00 | 220 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 142.00 | | 198 925.00 | 573 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 814.00 | 72 157.00 | 25 571.00 | 346 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 963.00 | 18 325.00 | | 113 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 851.00 | 53 832.00 | 25 571.00 | 232 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 582.00 | 163 582.00 | | 163 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VC Groupe et associés | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 055.00 | 87 842.00 | 300 439.00 | 474 055.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 538.00 | 172 507.00 | 2 032.00 | 174 538.00 |
VW T.V.A. | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 754.00 | 418 540.00 | 300 439.00 | 804 754.00 |