| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 11 317.00 | 256.00 | 11 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 712.00 | 180 195.00 | 40 517.00 | 220 712.00 |
AN Terrains | 55 681.00 | 16 704.00 | 38 977.00 | 55 681.00 |
AP Constructions | 271 728.00 | 124 860.00 | 146 868.00 | 271 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 592.00 | 86 914.00 | 30 679.00 | 117 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 868.00 | 190 575.00 | 82 293.00 | 272 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 239.00 | 610 565.00 | 340 674.00 | 951 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 497.00 | 878.00 | 100 619.00 | 101 497.00 |
BN En cours de production de biens | 258 620.00 | | 258 620.00 | 258 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 701.00 | | 225 701.00 | 225 701.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CF Disponibilités | 682 052.00 | | 682 052.00 | 682 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 655.00 | 878.00 | 1 334 778.00 | 1 335 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 895.00 | 611 442.00 | 1 675 452.00 | 2 286 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 235.00 | 173 161.00 | | 208 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 832.00 | 100 074.00 | | 125 832.00 |
DL TOTAL (I) | 444 067.00 | 383 235.00 | | 444 067.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 375.00 | 585 084.00 | | 506 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 354.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 986.00 | 206 234.00 | | 371 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 807.00 | 156 390.00 | | 154 807.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 701.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 391.00 | 108 512.00 | | 118 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 385.00 | 1 073 274.00 | | 1 201 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 452.00 | 1 486 509.00 | | 1 675 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 575.00 | 830 079.00 | | 505 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 863.00 | | 14 626.00 | 957 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 951 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 717 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 959.00 | | 7 326.00 | 224 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 819.00 | | 7 300.00 | 731 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 129.00 | 83 339.00 | 13 903.00 | 541 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 847.00 | 21 665.00 | | 169 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 282.00 | 61 674.00 | 13 903.00 | 371 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 986.00 | 371 986.00 | | 371 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 225 701.00 | 225 701.00 | | 225 701.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 375.00 | 163 388.00 | 334 540.00 | 506 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 452.00 | 293 487.00 | 965.00 | 294 452.00 |
VW T.V.A. | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 562.00 | 808 575.00 | 334 540.00 | 1 151 562.00 |