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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 9 868.00 | 1 704.00 | 11 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 386.00 | 159 978.00 | 53 408.00 | 213 386.00 |
AN Terrains | 55 681.00 | 11 136.00 | 44 545.00 | 55 681.00 |
AP Constructions | 271 728.00 | 106 742.00 | 164 987.00 | 271 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 761.00 | 81 047.00 | 38 715.00 | 119 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 323.00 | 172 358.00 | 104 965.00 | 277 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 863.00 | 541 129.00 | 416 734.00 | 957 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 757.00 | 4 106.00 | 35 651.00 | 39 757.00 |
BN En cours de production de biens | 188 161.00 | | 188 161.00 | 188 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107 056.00 | 2 463.00 | 104 593.00 | 107 056.00 |
CF Disponibilités | 713 023.00 | | 713 023.00 | 713 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 343.00 | 6 569.00 | 1 069 774.00 | 1 076 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 207.00 | 547 698.00 | 1 486 509.00 | 2 034 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 074.00 | 61 080.00 | | 100 074.00 |
DL TOTAL (I) | 383 235.00 | 344 242.00 | | 383 235.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 084.00 | 419 321.00 | | 585 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 234.00 | 214 175.00 | | 206 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 390.00 | 75 809.00 | | 156 390.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 856.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 512.00 | 112 985.00 | | 108 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 274.00 | 823 145.00 | | 1 073 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 509.00 | 1 197 387.00 | | 1 486 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 079.00 | 494 113.00 | | 830 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 129.00 | | 9 581.00 | 961 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 846.00 | 957 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 846.00 | 731 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 486.00 | | 473.00 | 224 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 558.00 | | 9 107.00 | 735 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 228.00 | 84 748.00 | 12 846.00 | 469 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 172.00 | 19 675.00 | | 150 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 056.00 | 65 073.00 | 12 846.00 | 319 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 234.00 | 206 234.00 | | 206 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 084.00 | 91 889.00 | 207 191.00 | 335 084.00 |
VI Groupe et associés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 367.00 | 132 447.00 | 3 920.00 | 136 367.00 |
VW T.V.A. | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 274.00 | 830 079.00 | 207 191.00 | 1 073 274.00 |