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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 395.00 | 120 788.00 | 60 607.00 | 181 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 414.00 | 76 887.00 | 3 527.00 | 80 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 518.00 | 316 383.00 | 79 134.00 | 395 518.00 |
BT Marchandises | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 531.00 | | 304 531.00 | 304 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 049.00 | 316 383.00 | 383 665.00 | 700 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
DL TOTAL (I) | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 665.00 | | | 383 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 060.00 | | 2 644 060.00 | 2 644 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 060.00 | | 2 644 060.00 | 2 644 060.00 |
FQ Autres produits | | | 14 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 168.00 | | | 2 658 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 731.00 | | | 2 469 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 486.00 | | 3 680.00 | 395 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 395 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 380 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 486.00 | | 3 680.00 | 380 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 347.00 | 13 684.00 | 3 648.00 | 306 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 347.00 | 13 684.00 | 3 648.00 | 306 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 972.00 | 39 972.00 | 15 000.00 | 54 972.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |