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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 395.00 | 144 974.00 | 36 421.00 | 181 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 253.00 | 67 666.00 | 12 586.00 | 80 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 357.00 | 331 348.00 | 64 008.00 | 395 357.00 |
BT Marchandises | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 339 376.00 | | 339 376.00 | 339 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 128.00 | | 425 128.00 | 425 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 485.00 | 331 348.00 | 489 136.00 | 820 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
DL TOTAL (I) | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | | | 172 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 637.00 | | | 226 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 136.00 | | | 489 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 637.00 | | | 226 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 127.00 | | 2 649 127.00 | 2 649 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 127.00 | | 2 649 127.00 | 2 649 127.00 |
FQ Autres produits | | | 13 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 705.00 | | | 2 662 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 206.00 | | | 2 411 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 709.00 | | 16 116.00 | 396 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 468.00 | 395 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 468.00 | 380 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 709.00 | | 16 116.00 | 381 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 281.00 | 18 535.00 | 17 468.00 | 330 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 281.00 | 18 535.00 | 17 468.00 | 330 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 147.00 | 10 147.00 | 15 000.00 | 25 147.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 637.00 | 226 637.00 | | 226 637.00 |