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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 395.00 | 157 067.00 | 24 328.00 | 181 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 777.00 | 74 780.00 | 6 997.00 | 81 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 881.00 | 350 555.00 | 46 325.00 | 396 881.00 |
BT Marchandises | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 441 540.00 | | 441 540.00 | 441 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 806.00 | | 539 806.00 | 539 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 687.00 | 350 555.00 | 586 132.00 | 936 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 790.00 | | | 365 790.00 |
DL TOTAL (I) | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 341.00 | | | 209 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 132.00 | | | 586 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 341.00 | | | 209 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 871.00 | | 3 311 871.00 | 3 311 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 871.00 | | 3 311 871.00 | 3 311 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 385.00 | | | 3 334 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 594.00 | | | 2 968 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 790.00 | | | 365 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 357.00 | | 1 524.00 | 395 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 357.00 | | 1 524.00 | 380 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 348.00 | 19 206.00 | | 331 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 348.00 | 19 206.00 | | 331 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 291.00 | 19 291.00 | 15 000.00 | 34 291.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |