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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 395.00 | 132 881.00 | 48 514.00 | 181 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 605.00 | 78 692.00 | 2 913.00 | 81 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 709.00 | 330 281.00 | 66 427.00 | 396 709.00 |
BT Marchandises | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 575.00 | | 337 575.00 | 337 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 285.00 | 330 281.00 | 404 003.00 | 734 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
DL TOTAL (I) | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 003.00 | | | 404 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 842.00 | | 2 646 842.00 | 2 646 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 842.00 | | 2 646 842.00 | 2 646 842.00 |
FQ Autres produits | | | 17 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 873.00 | | | 2 663 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 888.00 | | | 2 459 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 518.00 | | 1 190.00 | 395 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 518.00 | | 1 190.00 | 380 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 383.00 | 13 897.00 | | 316 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 383.00 | 13 897.00 | | 316 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 563.00 | 17 563.00 | 15 000.00 | 32 563.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 019.00 | 189 019.00 | | 189 019.00 |