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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 5 993.00 | 671.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 275.00 | 50 400.00 | 10 876.00 | 61 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 091.00 | 136 593.00 | 2 290 498.00 | 2 427 091.00 |
BT Marchandises | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BZ Autres créances | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 735.00 | | 419 735.00 | 419 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 826.00 | 136 593.00 | 2 710 234.00 | 2 846 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 55 925.00 | 36 272.00 | | 55 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 327.00 | 19 653.00 | | 98 327.00 |
DL TOTAL (I) | 155 792.00 | 57 465.00 | | 155 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 842.00 | 1 909 751.00 | | 1 905 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 907.00 | 368 222.00 | | 325 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 041.00 | 125 851.00 | | 134 041.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 1 045.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 442.00 | 2 591 003.00 | | 2 554 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 234.00 | 2 648 468.00 | | 2 710 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 701.00 | | 2 390.00 | 2 424 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 200.00 | | | 2 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 950.00 | | 990.00 | 226 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 551.00 | | 1 400.00 | 77 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 565.00 | 13 028.00 | | 123 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 365.00 | 13 028.00 | | 123 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 907.00 | 325 907.00 | | 325 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
UX Autres créances clients | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 651.00 | 145 752.00 | 509 947.00 | 1 852 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 441.00 | 847 541.00 | 509 947.00 | 2 554 441.00 |