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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 88 000.00 | 72 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 275.00 | 53 986.00 | 7 289.00 | 61 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 091.00 | 148 850.00 | 2 278 240.00 | 2 427 091.00 |
BT Marchandises | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BZ Autres créances | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 375.00 | | 477 375.00 | 477 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 466.00 | 148 850.00 | 2 755 615.00 | 2 904 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 154 252.00 | 55 925.00 | | 154 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 570.00 | 98 327.00 | | 46 570.00 |
DL TOTAL (I) | 202 362.00 | 155 792.00 | | 202 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 262.00 | 1 905 842.00 | | 1 849 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 030.00 | 186 134.00 | | 187 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 711.00 | 325 907.00 | | 395 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 416.00 | 134 041.00 | | 117 416.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 2 517.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 253.00 | 2 554 442.00 | | 2 553 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 615.00 | 2 710 234.00 | | 2 755 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 593.00 | 847 541.00 | | 965 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 091.00 | | | 2 427 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 200.00 | | | 2 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 593.00 | 12 258.00 | | 136 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 393.00 | 12 258.00 | | 136 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 711.00 | 395 711.00 | | 395 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
UX Autres créances clients | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 974.00 | 183 797.00 | 840 722.00 | 1 856 974.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398 283.00 | | | 1 398 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 750.00 | 217 750.00 | | 217 750.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 770.00 | 965 593.00 | 840 722.00 | 2 638 770.00 |