| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 161 680.00 | 96 442.00 | 65 238.00 | 161 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 575.00 | 57 102.00 | 13 473.00 | 70 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 071.00 | 160 408.00 | 2 277 662.00 | 2 438 071.00 |
BT Marchandises | 172 925.00 | | 172 925.00 | 172 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
BZ Autres créances | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 972.00 | | 398 972.00 | 398 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 043.00 | 160 408.00 | 2 676 634.00 | 2 837 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 200 822.00 | 154 252.00 | | 200 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 334.00 | 46 570.00 | | 61 334.00 |
DL TOTAL (I) | 263 696.00 | 202 362.00 | | 263 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 539.00 | 1 849 262.00 | | 1 747 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 151.00 | 187 030.00 | | 146 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 672.00 | 395 711.00 | | 391 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 548.00 | 117 416.00 | | 115 548.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 3 834.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 938.00 | 2 553 253.00 | | 2 412 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 634.00 | 2 755 615.00 | | 2 676 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 867.00 | 965 593.00 | | 837 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 091.00 | | 10 980.00 | 2 427 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 200.00 | | | 2 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 939.00 | | 10 980.00 | 227 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 850.00 | 11 558.00 | | 148 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 650.00 | 11 558.00 | | 148 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 432.00 | 143 432.00 | | 143 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 672.00 | 391 672.00 | | 391 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
UX Autres créances clients | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 177.00 | 98 665.00 | 855 287.00 | 1 673 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 797.00 | | | 183 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 239.00 | 207 239.00 | | 207 239.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 379.00 | 837 867.00 | 855 287.00 | 2 412 379.00 |