| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 161 680.00 | 105 002.00 | 56 678.00 | 161 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 575.00 | 60 970.00 | 9 605.00 | 70 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 071.00 | 172 836.00 | 2 265 234.00 | 2 438 071.00 |
BT Marchandises | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 189.00 | | 350 189.00 | 350 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 260.00 | 172 836.00 | 2 615 424.00 | 2 788 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 262 156.00 | 200 822.00 | | 262 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 853.00 | 61 334.00 | | 94 853.00 |
DL TOTAL (I) | 358 550.00 | 263 696.00 | | 358 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 824.00 | 1 747 539.00 | | 1 641 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 541.00 | 146 151.00 | | 178 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 277.00 | 391 672.00 | | 277 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 328.00 | 115 548.00 | | 148 328.00 |
EA Autres dettes | 10 904.00 | 12 027.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 874.00 | 2 412 938.00 | | 2 256 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 424.00 | 2 676 634.00 | | 2 615 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 071.00 | | | 2 438 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 200.00 | | | 2 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 919.00 | | | 238 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 408.00 | 12 428.00 | | 160 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 208.00 | 12 428.00 | | 160 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 277.00 | 277 277.00 | | 277 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
UX Autres créances clients | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 674.00 | 1 093 326.00 | 896 344.00 | 2 472 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 933.00 | | | 225 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 299.00 | 1 778 952.00 | 896 344.00 | 3 158 299.00 |