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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 554.00 | 27 098.00 | 7 455.00 | 34 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 494.00 | 26 128.00 | 8 365.00 | 34 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 681.00 | 53 861.00 | 1 502 820.00 | 1 556 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 317.00 | 53 861.00 | 1 585 456.00 | 1 639 317.00 |
CU Autres participations | 705 999.00 | | 705 999.00 | 705 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 728 459.00 | | | 728 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
DL TOTAL (I) | 816 539.00 | | | 816 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 275.00 | | | 317 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EA Autres dettes | 339 554.00 | | | 339 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 917.00 | | | 768 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 456.00 | | | 1 585 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 643.00 | | | 491 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 046.00 | | | 1 549 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 999.00 | | | 705 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 734.00 | 5 324.00 | 198.00 | 48 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 133.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 233.00 | 5 192.00 | 198.00 | 48 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 740.00 | 433 740.00 | | 433 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 276.00 | 40 002.00 | 277 274.00 | 317 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
VP Divers | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 917.00 | 491 643.00 | 277 274.00 | 768 917.00 |