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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 791.00 | 42 894.00 | 23 896.00 | 66 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 135.00 | 36 427.00 | 13 707.00 | 50 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 785.00 | 79 956.00 | 876 829.00 | 956 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 269 353.00 | | 269 353.00 | 269 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 320.00 | | 277 320.00 | 277 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 105.00 | 79 956.00 | 1 154 149.00 | 1 234 105.00 |
CU Autres participations | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 821 366.00 | | | 821 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
DL TOTAL (I) | 881 907.00 | | | 881 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 149.00 | | | 1 154 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 542.00 | | 13 384.00 | 103 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 705.00 | | 58 225.00 | 443 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 114.00 | 11 842.00 | | 68 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 480.00 | 11 842.00 | | 67 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 480.00 | 234 480.00 | | 234 480.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 242.00 | 272 242.00 | | 272 242.00 |