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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 554.00 | 35 646.00 | 23 907.00 | 59 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 987.00 | 31 833.00 | 12 153.00 | 43 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 880.00 | 68 114.00 | 1 260 766.00 | 1 328 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 057.00 | 68 114.00 | 1 398 943.00 | 1 467 057.00 |
CU Autres participations | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 885 916.00 | | | 885 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 549.00 | | | -64 549.00 |
DL TOTAL (I) | 823 126.00 | | | 823 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 762.00 | | | 274 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 816.00 | | | 575 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 943.00 | | | 1 398 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 634.00 | | | 781 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 302.00 | | 26 240.00 | 77 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 705.00 | | | 443 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 692.00 | 8 422.00 | | 59 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 058.00 | 8 422.00 | | 59 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 763.00 | 1.00 | 274 762.00 | 274 763.00 |
VI Groupe et associés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 816.00 | 301 054.00 | 274 762.00 | 575 816.00 |