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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 554.00 | 30 403.00 | 4 150.00 | 34 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 747.00 | 28 654.00 | 14 092.00 | 42 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 640.00 | 59 692.00 | 1 242 948.00 | 1 302 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 173 507.00 | | 173 507.00 | 173 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 551.00 | 59 692.00 | 1 433 859.00 | 1 493 551.00 |
CU Autres participations | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 814 779.00 | | | 814 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
DL TOTAL (I) | 887 676.00 | | | 887 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EA Autres dettes | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 183.00 | | | 546 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 859.00 | | | 1 433 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 338.00 | | | 270 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 682.00 | | 8 253.00 | 1 556 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 294.00 | 443 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 294.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 634.00 | | | 781 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 049.00 | | 8 253.00 | 69 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 999.00 | | | 705 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 861.00 | 5 831.00 | | 53 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 227.00 | 5 831.00 | | 53 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 936.00 | 243 936.00 | | 243 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 276.00 | 1 431.00 | 275 845.00 | 277 276.00 |
VP Divers | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 184.00 | 270 339.00 | 275 845.00 | 546 184.00 |