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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 201.00 | 1 809.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410.00 | 201.00 | 3 209.00 | 3 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 279.00 | 201.00 | 46 078.00 | 46 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 909.00 | 45 037.00 | | 34 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 186.00 | -10 127.00 | | -10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 26 923.00 | 37 109.00 | | 26 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 1 062.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 1 124.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | 20 914.00 | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 155.00 | 23 101.00 | | 19 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 078.00 | 60 210.00 | | 46 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 155.00 | 23 101.00 | | 19 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 084.00 | 7 365.00 | | 11 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 157.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | -157.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 776.00 | 137 410.00 | | 117 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 962.00 | 147 538.00 | | 127 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 186.00 | -10 127.00 | | -10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410.00 | | 127.00 | 3 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | 11.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 331.00 | 36 931.00 | 1 400.00 | 38 331.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |