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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 005.00 | 1 005.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104.00 | 1 369.00 | 2 735.00 | 4 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514.00 | 2 374.00 | 5 140.00 | 7 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 332.00 | 2 374.00 | 120 958.00 | 123 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 752.00 | 44 041.00 | | 42 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | -1 289.00 | | 5 399.00 |
DL TOTAL (I) | 50 352.00 | 44 951.00 | | 50 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 225.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 041.00 | 47 642.00 | | 69 041.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 2 238.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 607.00 | 52 478.00 | | 70 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 958.00 | 97 430.00 | | 120 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 607.00 | -52 478.00 | | 70 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 70.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -70.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 529.00 | 180 228.00 | | 216 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 130.00 | 181 517.00 | | 211 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399.00 | -1 289.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921.00 | | 2 676.00 | 5 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 7 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 4 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 2 676.00 | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 1 444.00 | 574.00 | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 201.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 1 243.00 | 574.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 778.00 | 41 776.00 | | 41 778.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 931.00 | 45 529.00 | 1 400.00 | 46 931.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |