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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 603.00 | 1 407.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 213.00 | 869.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493.00 | 816.00 | 3 676.00 | 4 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 673.00 | 816.00 | 82 856.00 | 83 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 867.00 | 24 723.00 | | 28 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | 4 144.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 46 241.00 | 31 067.00 | | 46 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 371.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 2 162.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 179.00 | 32 718.00 | | 33 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 615.00 | 35 251.00 | | 36 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 856.00 | 66 318.00 | | 82 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 615.00 | 35 251.00 | | 36 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | 12 873.00 | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 001.00 | 182 036.00 | | 201 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 827.00 | 177 892.00 | | 185 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 174.00 | 4 144.00 | | 15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410.00 | | 1 083.00 | 3 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 414.00 | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 201.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 282.00 | 50 882.00 | 1 400.00 | 52 282.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |