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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 6 859.00 | 1 442.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 837.00 | 56 025.00 | 65 812.00 | 121 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 451.00 | 64 287.00 | 76 164.00 | 140 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 258.00 | 3 315.00 | 133 943.00 | 137 258.00 |
BZ Autres créances | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 272 639.00 | | 272 639.00 | 272 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 200.00 | 3 315.00 | 428 886.00 | 432 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 651.00 | 67 602.00 | 505 050.00 | 572 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 846.00 | 176 741.00 | | 226 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 941.00 | 50 104.00 | | 52 941.00 |
DL TOTAL (I) | 288 587.00 | 235 646.00 | | 288 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 44 689.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 61 187.00 | | 49 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 567.00 | 135 179.00 | | 153 567.00 |
EA Autres dettes | | 1 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 463.00 | 242 618.00 | | 216 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 050.00 | 478 264.00 | | 505 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 588.00 | 588.00 | | 5 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 49 819.00 | | 49 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 567.00 | 147 033.00 | | 153 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 472.00 | 159 562.00 | 8 910.00 | 168 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 463.00 | 204 848.00 | | 216 463.00 |