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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 845.00 | 82 756.00 | 45 089.00 | 127 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 813.00 | 92 460.00 | 54 353.00 | 146 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 825.00 | 3 315.00 | 121 511.00 | 124 825.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CF Disponibilités | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 157.00 | 3 315.00 | 297 842.00 | 301 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 969.00 | 95 775.00 | 352 195.00 | 447 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 787.00 | 226 846.00 | | 279 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 099.00 | 52 941.00 | | -59 099.00 |
DL TOTAL (I) | 229 488.00 | 288 587.00 | | 229 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 5 588.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 49 900.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 153 567.00 | | 84 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 707.00 | 216 463.00 | | 122 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 195.00 | 505 050.00 | | 352 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 044.00 | 160 780.00 | 9 264.00 | 170 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |