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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 925.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 568.00 | 117 943.00 | 28 626.00 | 146 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 619.00 | 127 271.00 | 38 348.00 | 165 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 321.00 | 6 037.00 | 338 284.00 | 344 321.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 368 743.00 | | 368 743.00 | 368 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 588.00 | 6 037.00 | 718 551.00 | 724 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 207.00 | 133 308.00 | 756 899.00 | 890 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 929.00 | 220 688.00 | | 243 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 23 241.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 279 134.00 | 252 729.00 | | 279 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 330.00 | | | 250 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 617.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | 46 409.00 | | 55 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 033.00 | 119 944.00 | | 171 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 765.00 | 166 971.00 | | 477 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 899.00 | 419 700.00 | | 756 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 354.00 | 16 699.00 | 2 782.00 | 113 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 375.00 | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 053.00 | 16 699.00 | 2 406.00 | 105 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 330.00 | 250 330.00 | | 250 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 845.00 | 355 845.00 | | 355 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 567.00 | 355 845.00 | 9 722.00 | 365 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 765.00 | 477 765.00 | | 477 765.00 |