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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 337.00 | 103 650.00 | 31 687.00 | 135 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 549.00 | 113 354.00 | 41 195.00 | 154 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 286.00 | 6 037.00 | 245 249.00 | 251 286.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 542.00 | 6 037.00 | 378 505.00 | 384 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 091.00 | 119 391.00 | 419 700.00 | 539 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 688.00 | 279 787.00 | | 220 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | -59 099.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 252 729.00 | 229 488.00 | | 252 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 19.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 409.00 | 38 542.00 | | 46 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 944.00 | 84 146.00 | | 119 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 971.00 | 122 707.00 | | 166 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 700.00 | 352 195.00 | | 419 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 057.00 | 274 057.00 | | 274 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 565.00 | 274 057.00 | 9 508.00 | 283 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |