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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 473.00 | 50 225.00 | 8 248.00 | 58 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 791.00 | 270 644.00 | 80 146.00 | 350 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 492.00 | 332 749.00 | 328 743.00 | 661 492.00 |
BT Marchandises | 251 735.00 | 9 074.00 | 242 661.00 | 251 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 202.00 | 3 905.00 | 52 296.00 | 56 202.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CF Disponibilités | 165 050.00 | | 165 050.00 | 165 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 981.00 | 12 979.00 | 517 001.00 | 529 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 474.00 | 345 729.00 | 845 744.00 | 1 191 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 580.00 | | | 284 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 309 194.00 | | | 309 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 149.00 | | | 213 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 550.00 | | | 536 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 744.00 | | | 845 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 339.00 | | | 385 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 957.00 | | 1 299 957.00 | 1 299 957.00 |
FD Production vendue biens | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 376 052.00 | | 376 052.00 | 376 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 565.00 | | 1 676 565.00 | 1 676 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 791.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 047.00 | | | 1 700 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 432.00 | | | 1 686 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 344.00 | | 6 147.00 | 655 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 117.00 | | 6 147.00 | 403 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 393.00 | 37 356.00 | | 295 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 513.00 | 37 356.00 | | 283 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 9 074.00 | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 9 074.00 | | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VC Groupe et associés | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 149.00 | 61 938.00 | 138 021.00 | 213 149.00 |
VI Groupe et associés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
VP Divers | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 422.00 | 113 194.00 | 7 228.00 | 120 422.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 550.00 | 385 339.00 | 138 021.00 | 536 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |