| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 610.00 | 56 751.00 | 3 858.00 | 60 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 161.00 | 313 640.00 | 84 521.00 | 398 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 599.00 | 382 271.00 | 334 327.00 | 716 599.00 |
BT Marchandises | 317 141.00 | 15 648.00 | 301 493.00 | 317 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 650.00 | 9 502.00 | 80 148.00 | 89 650.00 |
BZ Autres créances | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CF Disponibilités | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 267.00 | 25 150.00 | 514 116.00 | 539 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 866.00 | 407 422.00 | 848 444.00 | 1 255 866.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 884.00 | 298 194.00 | | 251 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 598.00 | 83 689.00 | | 94 598.00 |
DL TOTAL (I) | 357 482.00 | 392 884.00 | | 357 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 242.00 | 169 840.00 | | 115 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 107.00 | 116 308.00 | | 180 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | 39 996.00 | | 51 323.00 |
EA Autres dettes | | 20 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 959.00 | 97 222.00 | | 136 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 961.00 | 443 494.00 | | 490 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 444.00 | 836 378.00 | | 848 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 768.00 | 342 231.00 | | 425 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 896.00 | 9 247.00 | 1 918 143.00 | 1 908 896.00 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 501 811.00 | | 501 811.00 | 501 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 318.00 | 9 247.00 | 2 420 565.00 | 2 411 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 815.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 101.00 | 12 315.00 | | 5 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 1 111.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 841.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 3 417.00 | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 3 417.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -2 576.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 14 233.00 | | 25 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 089.00 | 1 888 283.00 | | 2 463 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 490.00 | 1 804 593.00 | | 2 368 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 598.00 | 83 689.00 | | 94 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 322.00 | | 39 528.00 | 678 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 716 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 458 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 494.00 | | 39 528.00 | 420 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 004.00 | 28 316.00 | 49.00 | 354 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 124.00 | 28 316.00 | 49.00 | 342 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 917.00 | 15 648.00 | 21 917.00 | 21 917.00 |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | 4 167.00 | | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 252.00 | 19 815.00 | 21 917.00 | 27 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 252.00 | 19 815.00 | 21 917.00 | 27 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 815.00 | 21 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VC Groupe et associés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 242.00 | 50 048.00 | 64 534.00 | 115 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 123.00 | 191 295.00 | 12 828.00 | 204 123.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 961.00 | 425 768.00 | 64 534.00 | 490 961.00 |