| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 716.00 | 57 018.00 | 3 697.00 | 60 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 970.00 | 227 359.00 | 30 611.00 | 257 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 281.00 | 295 024.00 | 280 257.00 | 575 281.00 |
BT Marchandises | 522 266.00 | 29 215.00 | 493 050.00 | 522 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 429.00 | 20 037.00 | 130 392.00 | 150 429.00 |
BZ Autres créances | 119 278.00 | | 119 278.00 | 119 278.00 |
CF Disponibilités | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 175.00 | 49 252.00 | 836 922.00 | 886 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 456.00 | 344 277.00 | 1 117 179.00 | 1 461 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
DL TOTAL (I) | 365 928.00 | | | 365 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 950.00 | | | 282 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 064.00 | | | 205 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 490.00 | | | 744 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 179.00 | | | 1 117 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 570.00 | | 2 367 570.00 | 2 367 570.00 |
FD Production vendue biens | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 716 546.00 | | 716 546.00 | 716 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 753.00 | | 3 084 753.00 | 3 084 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 799.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 310.00 | | | 3 139 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 393.00 | | | 2 985 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 795.00 | | 9 299.00 | 598 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 813.00 | 575 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 813.00 | 318 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 200.00 | | 9 299.00 | 342 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 784.00 | 16 391.00 | 28 151.00 | 306 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 137.00 | 16 391.00 | 28 151.00 | 296 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 760.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 700.00 | 29 215.00 | 25 700.00 | 25 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 452.00 | 11 584.00 | | 8 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 153.00 | 40 799.00 | 25 700.00 | 34 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 153.00 | 47 559.00 | 25 700.00 | 34 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 799.00 | 25 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 950.00 | 282 950.00 | | 282 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VB T. V. A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VC Groupe et associés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 750.00 | 48 290.00 | 122 460.00 | 170 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 312.00 | 295 484.00 | 12 828.00 | 308 312.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 490.00 | 622 030.00 | 122 460.00 | 744 490.00 |