| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 716.00 | 52 866.00 | 7 849.00 | 60 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 235.00 | 288 788.00 | 59 447.00 | 348 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 547.00 | 352 301.00 | 313 245.00 | 665 547.00 |
BT Marchandises | 365 405.00 | 15 781.00 | 349 623.00 | 365 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 677.00 | 7 739.00 | 32 937.00 | 40 677.00 |
BZ Autres créances | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
CF Disponibilités | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 854.00 | 23 521.00 | 579 333.00 | 602 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 401.00 | 375 823.00 | 892 578.00 | 1 268 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 482.00 | 251 884.00 | | 216 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431.00 | 94 598.00 | | 98 431.00 |
DL TOTAL (I) | 325 914.00 | 357 482.00 | | 325 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 025.00 | 115 242.00 | | 222 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612.00 | 7 329.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 873.00 | 180 107.00 | | 75 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 386.00 | 51 323.00 | | 106 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 766.00 | 136 959.00 | | 152 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 663.00 | 490 961.00 | | 566 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 578.00 | 848 444.00 | | 892 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 323.00 | 425 768.00 | | 374 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 844.00 | 6 795.00 | 1 959 640.00 | 1 952 844.00 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 573 260.00 | | 573 260.00 | 573 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 370.00 | 6 795.00 | 2 533 165.00 | 2 526 370.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 5 101.00 | | 6 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 1 251.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 4 617.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 5 819.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -4 567.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 883.00 | 25 078.00 | | 30 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 053.00 | 2 463 089.00 | | 2 563 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 621.00 | 2 368 490.00 | | 2 464 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 431.00 | 94 598.00 | | 98 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 942.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 599.00 | | 8 271.00 | 716 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 324.00 | 665 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 243 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 091.00 | 408 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 771.00 | | 8 271.00 | 458 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 271.00 | 29 354.00 | 59 324.00 | 382 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | | 1 232.00 | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 391.00 | 29 354.00 | 58 091.00 | 370 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 648.00 | 15 781.00 | 15 648.00 | 15 648.00 |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | 480.00 | 2 243.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 150.00 | 16 262.00 | 17 892.00 | 25 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 150.00 | 16 262.00 | 17 892.00 | 25 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 262.00 | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 025.00 | 29 685.00 | 163 992.00 | 222 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VP Divers | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 796.00 | 167 968.00 | 12 828.00 | 180 796.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 663.00 | 374 323.00 | 163 992.00 | 566 663.00 |