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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 42 500.00 | 77 500.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 641.00 | 5 738.00 | 8 904.00 | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 825.00 | 19 246.00 | 9 578.00 | 28 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 068.00 | 67 484.00 | 129 584.00 | 197 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 205.00 | 4 343.00 | 182 861.00 | 187 205.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 785.00 | 4 343.00 | 224 442.00 | 228 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 853.00 | 71 827.00 | 354 025.00 | 425 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 289.00 | -178 407.00 | | -163 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 290.00 | 15 117.00 | | 63 290.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 36 711.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476.00 | 27 641.00 | | 4 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 848.00 | 62 345.00 | | 45 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 915.00 | 132 030.00 | | 118 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 57 722.00 | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 26 975.00 | 13 170.00 | | 26 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 025.00 | 292 908.00 | | 254 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 025.00 | 334 619.00 | | 354 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 025.00 | 290 985.00 | | 254 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 201.00 | 21 338.00 | | 3 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 746 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 83 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | 1 500.00 | | 6 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | 12 742.00 | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 156.00 | -11 242.00 | | -17 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 087.00 | 770 266.00 | | 762 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 798.00 | 755 148.00 | | 698 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 290.00 | 15 117.00 | | 63 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 393.00 | 21 690.00 | 19 598.00 | 65 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 12 000.00 | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | 9 690.00 | 19 598.00 | 34 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VP Divers | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 073.00 | 206 663.00 | 15 410.00 | 222 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 025.00 | 254 025.00 | | 254 025.00 |