| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 78 500.00 | 41 500.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 364.00 | 34 587.00 | 13 777.00 | 48 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 657.00 | 127 134.00 | 90 522.00 | 217 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 596.00 | 12 791.00 | 299 805.00 | 312 596.00 |
BZ Autres créances | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CF Disponibilités | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 999.00 | 12 791.00 | 531 207.00 | 543 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 655.00 | 139 926.00 | 621 730.00 | 761 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 246.00 | -25 483.00 | | 10 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 679.00 | 55 728.00 | | -68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 161 567.00 | 230 245.00 | | 161 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 276.00 | 8.00 | | 100 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844.00 | 35 284.00 | | 42 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 404.00 | 98 878.00 | | 181 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 214.00 | 95 171.00 | | 78 214.00 |
EA Autres dettes | 57 425.00 | 10 585.00 | | 57 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 163.00 | 239 927.00 | | 460 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 730.00 | 471 815.00 | | 621 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 163.00 | 239 927.00 | | 360 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 8.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 96 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 792.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | 1 769.00 | | 19 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 1 836.00 | | 24 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 725.00 | -1 044.00 | | -21 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 678.00 | 932 007.00 | | 826 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 357.00 | 876 280.00 | | 895 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 679.00 | 55 728.00 | | -68 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 690.00 | | 5 015.00 | 227 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 217 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 463.00 | 62 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 477.00 | | 1 398.00 | 74 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | 3 617.00 | 6 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 054.00 | 30 543.00 | 13 463.00 | 110 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 500.00 | 12 000.00 | | 66 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 554.00 | 18 543.00 | 13 463.00 | 43 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 312 596.00 | 297 369.00 | 15 227.00 | 312 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 163.00 | 360 163.00 | 100 000.00 | 460 163.00 |