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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 66 500.00 | 53 500.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 666.00 | 24 027.00 | 25 639.00 | 49 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 810.00 | 19 527.00 | 5 284.00 | 24 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 690.00 | 110 054.00 | 117 636.00 | 227 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 161.00 | 10 080.00 | 277 081.00 | 287 161.00 |
BZ Autres créances | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 260.00 | 10 080.00 | 354 180.00 | 364 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 949.00 | 120 134.00 | 471 815.00 | 591 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 483.00 | -100 000.00 | | -25 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 728.00 | 74 517.00 | | 55 728.00 |
DL TOTAL (I) | 230 245.00 | 174 517.00 | | 230 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644.00 | 2 772.00 | | 1 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644.00 | 2 772.00 | | 1 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 394.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 284.00 | 20 671.00 | | 35 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | 108 279.00 | | 98 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 171.00 | 72 876.00 | | 95 171.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 21 130.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 927.00 | 223 349.00 | | 239 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 815.00 | 400 638.00 | | 471 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 927.00 | 223 349.00 | | 239 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 394.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 929 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 90 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 6 153.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 28 202.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 80.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 28 429.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -22 276.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 007.00 | 884 813.00 | | 932 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 280.00 | 810 296.00 | | 876 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 728.00 | 74 517.00 | | 55 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | 5 840.00 | 17 636.00 | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 485.00 | 27 910.00 | 10 341.00 | 92 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 12 000.00 | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 985.00 | 15 910.00 | 10 341.00 | 37 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 772.00 | | 1 128.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 1 128.00 | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 287 161.00 | 275 187.00 | 11 974.00 | 287 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 924.00 | 323 966.00 | 17 958.00 | 341 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 926.00 | 239 926.00 | | 239 926.00 |