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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 54 500.00 | 65 500.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 436.00 | 12 732.00 | 15 705.00 | 28 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 219.00 | 25 254.00 | 9 965.00 | 35 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 663.00 | 92 485.00 | 136 178.00 | 228 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 855.00 | 10 036.00 | 226 819.00 | 236 855.00 |
BZ Autres créances | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 496.00 | 10 036.00 | 264 459.00 | 274 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 159.00 | 102 521.00 | 400 638.00 | 503 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -163 289.00 | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 517.00 | 63 290.00 | | 74 517.00 |
DL TOTAL (I) | 174 517.00 | 100 000.00 | | 174 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 4 476.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | 45 848.00 | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 279.00 | 118 915.00 | | 108 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 876.00 | 57 811.00 | | 72 876.00 |
EA Autres dettes | 21 130.00 | 26 975.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 349.00 | 254 025.00 | | 223 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 638.00 | 354 025.00 | | 400 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 349.00 | 254 025.00 | | 223 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 3 201.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 872 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 84 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | 1 594.00 | | 6 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | 6 594.00 | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 202.00 | 23 750.00 | | 28 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429.00 | 23 750.00 | | 28 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 276.00 | -17 156.00 | | -22 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 813.00 | 762 087.00 | | 884 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 296.00 | 698 798.00 | | 810 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 517.00 | 63 290.00 | | 74 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 068.00 | | 33 865.00 | 197 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | | 22 378.00 | 43 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | 11 487.00 | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 484.00 | 26 925.00 | | 67 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | 12 000.00 | | 42 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 14 925.00 | | 24 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 236 855.00 | 224 699.00 | 12 156.00 | 236 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VP Divers | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 638.00 | 254 702.00 | 29 936.00 | 284 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 349.00 | 223 349.00 | | 223 349.00 |