| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 127.00 | 1 404.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 5 734.00 | 3 836.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 601.00 | 5 861.00 | 9 740.00 | 15 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
BZ Autres créances | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 544.00 | 5 861.00 | 150 683.00 | 156 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | 40 724.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 747.00 | -10 504.00 | | 45 747.00 |
DL TOTAL (I) | 76 968.00 | 31 221.00 | | 76 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 14 043.00 | | 38 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 931.00 | 36 949.00 | | 33 931.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 715.00 | 50 992.00 | | 73 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 683.00 | 82 213.00 | | 150 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 124.00 | | 505 124.00 | 505 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 124.00 | | 505 124.00 | 505 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 1 313.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 1 313.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | -1 313.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 131.00 | 357 400.00 | | 523 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 384.00 | 367 904.00 | | 477 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 747.00 | -10 504.00 | | 45 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 073.00 | 122 573.00 | 4 500.00 | 127 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |