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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 316.00 | 1 284.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 342.00 | 7 563.00 | 8 778.00 | 16 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 19 004.00 | 13 190.00 | 32 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 286.00 | 26 883.00 | 28 403.00 | 55 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 479.00 | | 402 479.00 | 402 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 765.00 | 26 883.00 | 430 882.00 | 457 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 107 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 2 387.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 681.00 | 11 664.00 | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 96 732.00 | 154 051.00 | | 96 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 819.00 | 120 277.00 | | 85 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 002.00 | 66 829.00 | | 48 002.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 487.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 150.00 | 387 592.00 | | 334 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 882.00 | 541 643.00 | | 430 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 014.00 | | 1 302 014.00 | 1 302 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 014.00 | | 1 302 014.00 | 1 302 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 1 965.00 | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 1 965.00 | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 2 576.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 2 576.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | -610.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 500.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 691.00 | 1 469 087.00 | | 1 319 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 010.00 | 1 457 423.00 | | 1 307 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 681.00 | 11 664.00 | | 12 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 932.00 | 21 795.00 | | 22 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 9 405.00 | | 17 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | 9 089.00 | | 17 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 32 929.00 | 167 071.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 388.00 | 143 238.00 | 5 150.00 | 148 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 150.00 | 167 079.00 | 167 071.00 | 334 150.00 |