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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 4 467.00 | 6 327.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 13 011.00 | 10 202.00 | 23 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157.00 | 17 478.00 | 21 679.00 | 39 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 097.00 | | 292 097.00 | 292 097.00 |
BZ Autres créances | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 964.00 | | 519 964.00 | 519 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 121.00 | 17 478.00 | 541 643.00 | 559 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 72 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | 2 293.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | 65 094.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 154 051.00 | 172 387.00 | | 154 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 277.00 | 93 986.00 | | 120 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 829.00 | 49 713.00 | | 66 829.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 810.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 592.00 | 167 477.00 | | 387 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 643.00 | 339 863.00 | | 541 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 2 413.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 2 413.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 3 459.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 3 459.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -1 046.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 21 951.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 087.00 | 1 582 065.00 | | 1 469 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 423.00 | 1 516 971.00 | | 1 457 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 664.00 | 65 094.00 | | 11 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 795.00 | 18 618.00 | | 21 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 5 542.00 | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 5 542.00 | | 11 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 523.00 | 384 523.00 | | 384 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 673.00 | 384 523.00 | 5 150.00 | 389 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 592.00 | 187 592.00 | 200 000.00 | 387 592.00 |