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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 2 413.00 | 7 477.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 826.00 | 9 523.00 | 4 303.00 | 13 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 867.00 | 11 936.00 | 16 931.00 | 28 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 048.00 | 3 020.00 | 171 028.00 | 174 048.00 |
BZ Autres créances | 122 655.00 | | 122 655.00 | 122 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 953.00 | 3 020.00 | 322 933.00 | 325 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 819.00 | 14 956.00 | 339 863.00 | 354 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 12 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 293.00 | 1 968.00 | | 2 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 094.00 | 102 325.00 | | 65 094.00 |
DL TOTAL (I) | 172 387.00 | 149 293.00 | | 172 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469.00 | 22 062.00 | | 20 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | 67 623.00 | | 93 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | 53 334.00 | | 49 713.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 477.00 | 146 422.00 | | 167 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 863.00 | 295 714.00 | | 339 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 782.00 | | 1 576 782.00 | 1 576 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 782.00 | | 1 576 782.00 | 1 576 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 385.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 385.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 1 600.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 1 600.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -1 215.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 951.00 | 33 000.00 | | 21 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 065.00 | 1 218 441.00 | | 1 582 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 971.00 | 1 116 116.00 | | 1 516 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 094.00 | 102 325.00 | | 65 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 618.00 | 14 585.00 | | 18 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 3 521.00 | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 3 521.00 | | 8 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 747.00 | 299 747.00 | | 299 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 897.00 | 299 747.00 | 5 150.00 | 304 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |